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巴彦淖尔经济技术开发区土地收储中心2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-09    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
我部门作为对开发区已收储土地管理和维护的职能部门,主要职能职责是:根据开发区土地利用总体规划和土地供需情况,负责编制开发区土地收购、储备、供应计划;负责开发区土地的储备、收购工作;负责收购储备土地的招标、拍卖或挂牌出让工作;负责管理由管委会依法收回收购和行使优先购买权取得的土地,并纳入管委会土地储备范围;负责收集、发布土地收购、储备出让和交易信息;负责储备土地的前期开发整理工作;完成管委会、党工委交办的其他工作。由于我中心于2014年6月成立,部门的职能职责尚未完善,目前只有对已收储土地的管理维护的职能职责。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔经济技术开发区土地收储中心于2014年6月成立,为巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会的内设机构,单位编制人数5人,其中行政编制2人,事业编制2人,聘用合同1人,无离退休人员。2017年实有在职人员5人。单位内设办公室、财务室。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年年初预算73.7万元;其中人员经费60.2万元,日常公用经费13.5万元。
2017年度实际收到的财政拨款收入67.89万元,比年初预算减少5.81万元,降幅7.9%。主要原因是2017年日常公用经费改革,日常公用经费减少。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计67.93万元,其中:本年收入合计67.89万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.04万元;支出总计67.93万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.04万元。与2016年度相比,收入总计增加8.67万元,增长14.6%;支出总计增加8.67万元,增长14.6%。主要原因是人员经费增加职业年金和职工养老费用。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计67.89万元,其中:财政拨款收入67.89万元,占100%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计67.89万元,其中:基本支出67.89万元,占100%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计67.92万元,其中:年初结转和结余0.03万元;支出总计67.92万元,其中:年末结转和结余0.03万元。与2016年度相比,收入增加8.67万元,增长14.6%;支出增加8.67万元,增长14.6%。主要原因是人员经费增加职业年金和职工养老费用。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计67.89万元,其中:基本支出67.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出67.89万元,其中:人员经费57.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、生活补助、住房公积金、采暖补贴,较上年增加10.52万元,主要原因是人员经费增加职业年金和职工养老费用;公用经费10.79万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、培训费,较上年减少1.85万元,主要原因是2017年日常公用经费改革,日常公用经费减少。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元,支出决算为0.85万元,完成预算的48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.85万元,完成预算的56.7%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是公务车制度改革,公务车运行维护费只剩余燃油费用,故比年初预算少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.85万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中:公务用车运行维护费支出0.85万元,用于燃油费用,较上年减少1.46万元,主要原因是公务车改革,公务车运行维护费只剩余燃油费用,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出10.8万元,比2016年减少1.84万元,降低14.5%。主要原因是2017年日常公用经费改革,日常公用经费减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额5.88万元,其中:政府采购货物支出5.03万元,比2016年减少0.63万元,降低11.2%,主要原因是:我部门所需设备逐一采购完毕,故2017年政府采购支出有所降低;政府采购服务支出0.85万元,比2016年减少1.39万元,降低62%,主要原因是:我部门所需设备逐一采购完毕,故2017年政府采购服务有所降低。
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
一、绩效目标方面:一是制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标公开试点,提高部门人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。
二、绩效评价方面:一是推进预算主管部门开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式,在重点项目绩效评价的基础上,开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:徐晓娟 联系电话:0478-7860923



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