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巴彦淖尔市临河东城区污水处理有限公司2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-09    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、 部门职能
(一)保护水资源,处理园区工业生活废水。认真贯彻执行国家、自治区和市政府有关环境保护的规定、制度、办法,依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准进行处理,确保安全、稳定、高效运行,做好污水处理工作,保证水质达标排放。
(二)安全生产,保证污水处理设施正常连续运行。严格按照生产管理制度、操作制度进行管理和操作,做好日进出污水水质和污泥处理测定分析,协助环保部门做好排污企业水质监测工作。执行安全生产目标管理制度,狠抓安全生产制度的完善和落实工作。定期开展安全检查,积极参加上级组织的安全培训,组织各部门职工开展安全培训学习。安全生产档案资料齐全,员工在操作过程中,要严格遵守安全制度和操作规范,杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故。
(三)做好污水处理费用年度收支预算计划。认真执行财务管理制度,严格污水处理费管理,财务账目清晰全面,同时配合相关部门做好进区企业污水处理费的征缴工作。
(四)承办管委会交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔市临河东城区污水处理有限公司经巴彦淖尔市开发区管委员会批准成立,为巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会的内设机构,为开发区事业编制单位。开发区污水处理厂编制人数5人,事业编制5人。编制外合同工68人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、 关于2017年度预算执行情况分析
2017年年初预算4902.99万元;2016年开发区污水处理厂预算5850.07万元;2017年预算比2016年减少947.08万元,其中人员经费增加12.63万元,日常公用经费减少7万元,主要是2016年列入基本支出2017年列入项目支出;项目支出减少946.19万元,主要是药剂减少了。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计7871.71万元,支出总计7830.30万元。2017年度实际收到的收入7871.71万元,比2016年增加2446.25万元,增幅45.09%,主要是药剂增加了。其中,公共财政预算拨款3502.74万元、政府性基金4368.85万元、其他收入0.12万元,比2016年分别增加1381.97万元、增加1064.24万元和0.4万元,原因是2017年污水处理药剂单价上涨,联邦水量有增无减,导致费用增加。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计7871.71万元,其中:财政拨款收入3502.74万元,占收入的44.5%;政府性基金收入4368.85万元,占收入的55.5%;其他收入0.12万元。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计7830.30万元,其中:基本支出733.30万元,占支出的9.4%;项目支出7097万元,占支出的90.6%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计7871.71万元,其中:年初结转和结余为零;支出总计7830.30万元,其中:年末结转和结余41.41万元。与2016年度相比,收入增加2446.25万元,增长45.09%;支出增加2430万元,增长44.7%。主要原因:一是由于污水处理药剂单价上涨;二是联邦制药水量有增无减。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3461.44万元,其中:基本支出733.30万元,占公共财政拨款支出的21.2%;项目支出2728.15万元,占公共财政拨款支出的78.8%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出733.30万元,其中:人员经费722.67万元,主要包括:(基本工资349.40万元、津贴补贴24.48万元、绩效工资101.98万元、其它工资福利48.23万元、生活补助64.43万元、住房公积金40.10万元、取暖补助10.56万元、社会保障缴费83.49万元),较上年增加186.42万元,主要原因是:增加了补发工资;公用经费10.63万元,主要包括:(办公费3.85万元、印刷费0.7万元、手续费0.05万元、邮电费0.73万元、维护费1.04万元、工会经费0.71万元、公车运行维护费3.41万元、专用设备购置0.13万元),较上年减少10.36万元,主要原因:一是2016年列入基本支出的2017年列入项目支出,二是公务车运行维护费减少了。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5万元,支出决算为3.41万元,完成预算的68.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元,完成预算的68.2%;2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是:公车燃油费减少了。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.41万元,公务用车购置及运行维护费支出3.41万元,占支出100%;具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中:公务用车运行维护费支出3.41万元,用于公车燃油费、保险、日常维护保养,车均运维费1.7万元,较上年减少0.87万元,主要原因是公车燃油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出7870.3万元,比2016年增加2430万元,增长44.7%。主要原因是:污水处理药剂单价上涨,联邦水量有增无减。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额6047.2万元,其中:政府采购货物支出5697.49万元,比2016年增加2483.97万元,增长77.3%,主要原因是:药剂增加;2016年未列入政府采购的2017年列入政府采购;政府采购工程支出为零比2016年减少189.8万元,降低100%,主要原因是:2016年列入政府采购工程的2017年列入政府采购服务;政府采购服务支出349.71万元,比2016年增加262.7万元,增长301.9%,主要原因是:2016年列入政府采购工程的2017年列入政府采购服务。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆,比2016年增加2辆,主要原因是:从新东方无偿调拨到我单位2辆车;其他用车5辆,其他用车主要是生产作业用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我部门2017年未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:冯晓利 联系电话:0478-8950912



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