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巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会2017年度决算公开表

发布时间:2018-10-12    【字体:

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1.负责主持起草管委会重要文件、年度工作计划、总结和领导讲话。
2.协助领导做好行政工作安排、各种会议安排、督查领导指示和会议决议办理情况。
3.负责督查和协调管委会各内设部门和派驻部门工作。
4.负责管委会来文、来电、函件的批处工作。
5.负责管委会印章的使用。
6.负责开发区管委会信访、档案工作。
7.协调各部门、上下级关系,主动给领导当好参谋。
8.负责规划展览馆的管理及来客接待工作。
9.按时完成领导交办的其它工作任务。二、机构设置及单位构成情况
二、机构设置及单位构成情况
(一)实行主任行政责任制和党务负责制。其他领导协助主任开展工作,对分管的工作负领导责任,对职责范围内的业务工作负具体责任。各股室股长、负责人对分管领导负责,对本股室职权范围内的工作负实施责任;副股长协助股长工作。
(二)实行首问责任制。中心设立首问责任室,作为中心对外服务的窗口单位,首问责任室设在办公室。机关首问责任室接待行政管理相对应的首位工作人员为首问责任人。各股室承接中心办公室分流文件及事项的第一个工作人员为股室承办责任人,履行具体承办的责任。
(三)落实限时办结制。对外办理的工作事项必须在承诺的限定时间内进行处理办结。外单位来文应在规定的工作日内办结,紧急文电按有关规定时间内办结。
(四)落实责任追究制。对违反首问负责制度、限时办结制度,不履行或者不正确履行职责,以致影响执行力和公信力等行为予以实行责任追究制度。
(五)实行逐级汇报制度。股室人员向股长请示汇报,股长向分管领导请示汇报,分管领导向主任请示汇报。在特殊情况下,可越级请示汇报,但事后要向分管领导说明情况。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年预算收入总计471.42万元,2017年决算收入总计735.78万元,相比2017年决算2017年预算少264.36万元,主要原因是人员变动、工资变动、社会保障性缴费变动、年初奖励金根据会议纪要追加预算、专项经费增加等。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计735.78万元,其中:本年收入合计735.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.37万元;支出总计735.78万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余44.64万元。与2016年度相比,收入总计减少19.63万元,下降2.6%;支出总计减少19.63万元,下降2.6%。主要原因:一是部门人员及工资变动;二是公用经费变动;三是专项经费的变动。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计735.41万元,其中:财政拨款收入735.21万元,占100%;其他收入0.21万元,占0%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计691.14万元,其中:基本支出654.85万元,占94.7%;项目支出36.3万元,占5.3%;
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计735.27万元,其中:年初结转和结余0.06万元;支出总计735.27万元,其中:年末结转和结余44.13万元。与2016年度相比,收入减少19.83万元,下降2.6%;支出减少19.83万元,下降2.6%。主要原因:一是人员及工资变动;二是公用经费变动。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计691.14万元,其中:基本支出654.85万元,占94.7%;项目支出36.3万元,占5.3%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出654.85万元,其中:人员经费596.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加83.92万元,主要原因是:人员工资变动,社会保障缴费变动;公用经费58.67万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待、培训费等,较上年减少137.11万元,主要原因是:公用经费支出减少。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.9万元,支出决算为8.4万元,完成预算的173.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.22万元,完成预算的55.5%;公务接待费支出决算为6.19万元,完成预算的728.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是招商引资公务接待增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出8.4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,占26.4%;公务接待费支出6.19万元,占73.7%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中:公务用车运行维护费支出2.22万元,用于部门公务车运行费用,车均运维费0.1万元,较上年减少65.25万元,主要原因是车辆改革后,车归机关事务服务中心管理,相应费用转入机关事务服务中心,财政拨款开支的公务用车保有量为38辆。
公务接待费支出6.19万元。其中:国内公务接待费6.19万元,接待59批次,共接待600人次。主要用于一是招商引资公务接待。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出58.67万元,比2016年减少137.11万元,降低70%。主要原因是:公用经费减少,差旅费、公务接待等减少支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额17.33万元,其中:政府采购货物支出8.18万元,比2016年增加8.18万元,增长0%,主要原因是:办公设备购置增加;政府采购服务支出9.15万元,比2016年增加9.15万元,增长0%,主要原因是:印刷等服务增加。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车32辆,比2016年增加0辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2016年减少2辆,主要原因是:无偿转入别的部门;其他用车6辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李娜 联系电话:0478-7998262



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